회계 관리비의 이중납부
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작성자 강정임 작성일 04-07-23 16:07본문
수고 하십니다.... 더운데 몸 조심하시고....
제경우엔
1차 입금시 제예금 / 관리미수금
2차 입금시 제예금 / 관리미수금
이중납부 발견시 관리미수금/ 제예금
이렇게 분개하고 적요에 내용을 씁니다....
근데 소장님은
1차 입금시 제예금 / 관리미수금
2차 입금시 제예금 / 관리미수금
이중납부 발견시 제예금 / 관리미수금
이렇게 해서 이중납부 발견시의 분개를 빨강색으로 하랍니다...(전표에... )
오전에 그것때문에 한바탕했습니다. 그런 분개법도 있나요??? 알려 주십시요....
제가 반박할 수 있게 자세히...
부탁드립니다.
제경우엔
1차 입금시 제예금 / 관리미수금
2차 입금시 제예금 / 관리미수금
이중납부 발견시 관리미수금/ 제예금
이렇게 분개하고 적요에 내용을 씁니다....
근데 소장님은
1차 입금시 제예금 / 관리미수금
2차 입금시 제예금 / 관리미수금
이중납부 발견시 제예금 / 관리미수금
이렇게 해서 이중납부 발견시의 분개를 빨강색으로 하랍니다...(전표에... )
오전에 그것때문에 한바탕했습니다. 그런 분개법도 있나요??? 알려 주십시요....
제가 반박할 수 있게 자세히...
부탁드립니다.
Comment
유환철님의 댓글
유환철 작성일이중납부된 금액은 가수금처리하고 입주민에게 반환시 가수금에서 반제하면 됩니다.
herb님의 댓글
herb 작성일
이중납부 발견시에
예금/가수금으로 처리를 못하고 예금/관리비미수금으로 처리하였다면
소장님이 빨간색으로 하라는건
관리비미수금/제예금으로 하여 오류발견하여 정상적으로 처리했다는걸
나타내려고 하는것 같습니다.
아파트회계처리가 사실 1개월후에 마감하다 보니까 전월전표를 당월에 끊고 하다보니까 경리들이 오류발견시점에 정정을 해야 함에도 그렇게 처리안하고
전에 전표를 폐기해 버리고 해당일자로 전표를 소급해서 다시 끊어 넣는데
아마 엄격한 일반기업체의 회계처리라면 소장님말씀처럼 해야 하겠죠?
